目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
中国北京凯发k8一触即发(集团)有限责任公司组建于1992年，2001年经北京市人民政府批准改制为国有独资公司。根据《中共北京市委机构编制委员会办公室关于同意调整北京医药集团有限责任公司党校等五家事业单位隶属关系及有关事宜的函》(京编办事〔2020〕8号)，原北京医药集团有限责任公司党校等四家事业单位调整为中国北京凯发k8一触即发(集团)有限责任公司所属，分别为：
中国共产党中国北京凯发k8一触即发(集团)有限责任公司委员会党校，成立于1980年6月，为财政补助事业单位，是集团党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校。
北京医药集团职工大学，成立于1982年6月，为财政补助事业单位，以医药卫生高等学历教育为主要办学方向，致力于培养懂管理、会经营、技能强的应用型人才。
中国北京凯发k8一触即发(集团)有限责任公司职工中等专业学校，成立于1984年6月，为财政补助事业单位，面向医药行业提供学历教育和职业技能培训，为促进医药健康事业的发展着力培养实用技能型人才。
中国北京凯发k8一触即发（集团）有限责任公司教育培训中心，成立于1995年8月，为经费自理事业单位，主要从事为医药行业职工教育培训服务。
单位内设18个职能部门，分别为党政办公室、组织人事部、教学管理部、药学系、中药系、教学实验中心、招生办公室、电教信息中心等部门。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制124人，实有人数71人；其他人员8人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计4138.55万元，比上年增加4138.55万元，增长100%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计3457.85万元，比上年增加3457.85万元，增长100%，其中：财政拨款收入3189.35万元，占收入合计的92.23%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入262.00万元，占收入合计的7.58%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入6.50万元，占收入合计的0.19%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计3747.94万元，比上年增加3747.94万元，增长100%，其中：基本支出3247.40万元，占支出合计的86.64%；项目支出296.40万元，占支出合计的7.91%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出204.14万元，占支出合计的5.45%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计3287.36万元，比上年增加3287.36万元，增长100%。主要原因：本部门为新增预算部门。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出2955.84万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出2955.84万元，占本年财政拨款支出100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
“教育支出”（类）2021年度决算2955.84万元，比2021年年初预算减少176.81万元，下降5.64%。其中：“进修及培训”（款）2021年度决算2955.84万元，比2021年年初预算减少176.81万元，下降5.64%。主要原因：依据所属事业单位事业发展规划减少项目支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2659.44万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属3个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数2.81万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算17.38万元减少14.57万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。
2.公务接待费。本年度无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数2.81万元，比2021年年初预算数17.38万元减少14.57万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数0万元持平。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数2.81万元，比2021年年初预算数17.38万元减少14.57万元，主要原因：落实过“紧日子”要求，减少公务用车，倡导公共交通出行。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.85万元，公务用车保险1.40万元，公务用车其他支出0.56万元。2021年公务用车保有量7辆，车均运行维护费0.40万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额467.99万元，其中：政府采购货物支出0.61万元，政府采购工程支出252.81万元，政府采购服务支出214.57万元。授予中小企业合同金额453.51万元，占政府采购支出总额的96.91%，其中：授予小微企业合同金额254.15万元，占政府采购支出总额的54.31%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆8台，228.79万元；单位价值50万元以上的通用设备4台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出：反映政府教育事务支出。
第四部分2021年度部门绩效评价情况
详见附件
详见附件
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